7大降低線上交易風險的方法

許多人開始進行線上交易的純粹目的是賺錢，但任何成功交易者的真正標誌是能夠同時控制風險。當您控制風險時，就能穩定地最大化回報。

每當您在市場中開倉時，都會自動暴露在風險之下。

您可能面臨的一些風險包括：

• 市場風險 – 價格可能會與您的預測相反
• 槓桿風險 – 面臨追加保證金的風險
• 價格滑點 – 您的訂單可能會在不同的價格執行
• 地緣政治風險 – 突發新聞事件，如戰爭和疫情
• 貨幣政策風險 – 新的貨幣法律或利率變動
• 還有許多其他風險…

有些風險甚至超越了市場。與不良經紀商交易或缺乏正確的交易知識和技能進行交易總是有風險的，特別是對於剛開始線上交易之旅的人。

選擇像AvaTrade這樣的知名經紀商是降低風險的第一步，並且透過負餘額保護和AvaProtect等功能，您可以獲得額外的安心保障。

以下是降低交易風險的七種方法：

1. 始終使用止損訂單

止損訂單是在市場反向運動時，自動以預設價格點平倉的訂單。止損的目的是限制您在任何單一倉位中可能遭受的損失。

例如，如果您以100美元買入股票，您可以將止損設置在90美元。如果價格下跌，當價格達到90美元時，您的倉位將自動平倉，從而防止進一步的損失。

交易中的一個基本規則是您必須始終使用止損。然而，由於市場突然波動而觸發止損並反彈的風險總是存在，這可能導致您錯過潛在利潤或以更高價格重新進場。

因此，制定有效的止損策略非常重要。設置最佳止損價格點的一些方法包括：

• 支撐和阻力位 – 將止損設置在這些重要水平的上方或下方。
• 蠟燭圖形態 – 像頭肩頂這樣的形態有明確的最佳止損位置。
• 指標水平 – 像斐波那契和樞軸點這樣的指標提供了良好的止損位置。
• 追踪止損 – 當價格對您有利時，自動調整止損。它們非常適合在趨勢市場中鎖定利潤。

2. 及時止損

交易中的一個常見格言是「短截虧損，讓利潤奔跑」。讓利潤奔跑很容易，但知道何時及時退出潛在的壞交易則需要勇氣和高超的技巧。

人類的常見特質是相信情況會好轉，即使明顯不會。交易者也應小心，不要因為不合理的恐慌而過早平倉好交易。

判斷何時應該及時止損的一些方法包括：

• 您依賴的技術設置已無效
• 新聞發布對您的倉位產生負面影響
• 您不想持有隔夜或週末倉位
• 您的情緒開始影響您
• 市場價格行動不再對您有意義

3. 追踪新聞

經濟、社會和政治新聞及事件是任何交易時段中價格大幅波動的最大觸發因素。當然，交易新聞可以非常有利可圖。但您也會面臨如下風險：

• 增加波動性
• 價格滑點
• 擴大點差

如果您已經持有倉位，這些風險可能導致您的止損被觸發或您的整體利潤被抹去。在極端情況下，如果您的經紀商沒有保證止損，您可能會損失超過您計劃的金額。

如果您打算在新聞事件發布時進行交易，則可能會產生增加的成本，或您的訂單可能以不利價格執行。

通過追踪新聞，您可以避免這些風險，關閉可能受影響的倉位。或者，您可以在新聞發布後進行交易，當價格行動恢復正常時。

4. 交易更高時間框架的圖表

降低線上交易風險的最佳方法之一是交易更高時間框架的圖表。許多初學者通常會因為誤以為交易較低時間框架會賺更多錢而受到誘惑。

然而，較低時間框架使交易者暴露於低質量、低概率的設置風險。交易較低時間框架的圖表還會鼓勵過度交易，這增加了交易成本，使交易者易受負面情緒影響。

交易較高時間框架有助於降低風險的一些方法包括：

• 它們有助於建立耐心和紀律，因為您必須等待高質量的交易設置形成。
• 您不需要花時間在圖表上，這可以限制您犯交易錯誤的機會。
• 較高時間框架的交易信號更加穩固，可以給您更好的風險/回報比率。
• 較高時間框架有助於過濾掉市場「噪音」，這可以幫助您控制情緒。
• 它們簡化了您的交易活動。

在線上交易中，較高時間框架通常指的是4小時圖及以上。雖然較低時間框架可能對進場時機有幫助。底線是，使用較高時間框架交易可以給您更好的市場視角。

需要注意的是，最佳時間框架因資產類別而異。例如，當日交易加密貨幣時，價格可能在幾分鐘內劇烈波動，而股票價格在相同時間框架內可能只會輕微變動。

5. 避免交易相關資產放大風險

相關性是不同資產價格彼此之間移動的關係的衡量標準。正相關資產傾向於同方向移動，而負相關資產則傾向於相反方向移動。在市場中開倉時，交易者不要因為交易相關資產而放大風險暴露。

例如，歐元/美元和黃金通常正相關。所以，如果您對兩個資產都開倉，您實際上是在放大您的風險暴露。相反，歐元/美元和美元/日元貨幣對則是負相關的。因此，如果您買入歐元/美元並賣出美元/日元，您也在增加風險暴露。

了解相關性還有助於建立平衡的投資組合。

6. 使用交易計算器

使用交易計算器是降低交易風險的實用方法。交易計算器是有用的工具，可以幫助交易者有效地計劃交易活動。

一些有助於交易者降低交易風險的交易計算器類型包括：

• 倉位大小計算器 – 使用此工具根據您交易的資產、偏好的風險金額和止損水平準確確定理想的倉位大小。
• 保證金計算器 – 使用此工具根據您的槓桿水平和倉位大小確定您的交易倉位所需的保證金。
• 回撤計算器 – 使用此工具確定連續虧損會如何影響您的交易資本。
• 利潤計算器 – 使用此工具根據您的進場和出場價格以及倉位大小確定預期的利潤和虧損金額。

7. 使用交易計劃

最終，降低市場風險的最佳方法是將線上交易視為一項真正的業務。這意味著制定交易計劃，指導您在線上交易時的所有決策。一些將包含在您的交易計劃中的元素是：

• 交易目標
• 交易策略
• 風險管理計劃
• 您的交易日誌
• 您的交易心理

交易計劃將如何幫助您在交易中增強風險管理？

• 它會讓您對自己負責。
• 它促進了您的交易行為的紀律性和一致性。
• 將幫助您識別交易技能中的弱點，讓您改進。
• 確保您在交易決策中保持客觀，從而避免情緒主觀帶來的負面影響。

總結

風險管理是成功交易的重要方面。風險總是存在於市場中，了解如何管理風險不僅能確保您生存下來，還能在長期內茁壯成長。上述方法將幫助您降低風險，以便您能負責任地探索交易機會。想了解更多嗎？AvaAcademy充滿了有用的文章，可以幫助您成為更好的交易者。立即開立模擬賬戶，試試不同的交易策略而不冒任何金錢風險。