8大必備交易指標

指標是技術分析中不可或缺的工具。它們是數學工具，提供市場中當前和過去價格行動的視覺呈現。一些指標會疊加在價格上，而另一些則會置於圖表下方。

交易者使用指標來評估價格的各個元素，例如：

• 趨勢
• 成交量
• 波動率
• 動能
• 市場周期

如果運用得當，指標可以幫助交易者識別並確認市場價格模式。此外，指標還可以幫助選擇最佳的進場和出場價格水平。

在許多平台上都有大量的指標可供使用。以下是八個關鍵的 線上交易指標，可用於您的策略中：

1. 移動平均線

移動平均線是線上交易中最受歡迎的技術分析工具之一。它們是根據資產在一段時間內的平均價格計算得出的。其計算方式確保了過濾掉價格行動中的「噪音」或「極端」變化。視覺上，它們以平滑線的形式疊加在價格上，顯示價格隨時間的變動。移動平均線因其簡單和多功能性而備受喜愛。

交易者如何使用移動平均線？

• 趨勢方向 – 如果價格在上升的移動平均線之上，這意味著存在上升趨勢。同樣地，如果價格在下降的移動平均線之下，則表示下降趨勢。
• 趨勢強度 – 移動平均線的斜率也能提示當前趨勢的強度。通常，斜率越陡峭，基礎趨勢越強且動能越大。
• 移動平均線交叉 – 在使用多條移動平均線時，交易者使用交叉策略來確認新趨勢或反轉。例如，如果較短期的移動平均線從下方交叉較長期的移動平均線，這意味著當前的下降趨勢已結束，上升趨勢正在開始。

2. 相對強弱指數（RSI）

RSI也是一個受歡迎的技術分析工具。作為振盪指標，RSI用於判斷市場的超買和超賣狀況。該指標的數值範圍從0到100。指標圖上有兩條關鍵線：30和70。讀數為30及以下表示市場超賣。超賣市場意味著賣方疲軟，暗示價格可能上升。讀數為70及以上表示市場超買。超買市場意味著買方疲軟，暗示價格可能下降。

交易者如何使用RSI？

• 超買和超賣狀況 – 邏輯很簡單：當RSI顯示超賣狀況時考慮買入，當RSI顯示超買狀況時考慮賣出。在趨勢市場中，RSI可以在市場修正時發出信號。在區間市場中，交易者會在支撐和阻力區域尋找信號。
• RSI背離 – 當RSI和價格走勢相反時，就會出現背離。當價格下跌但RSI上升時，這稱為看漲背離，暗示價格即將出現上漲反轉。當價格上升但RSI下跌時，這稱為看跌背離，暗示價格即將出現下跌反轉。

3. 隨機指標

隨機指標是振盪指標組中的另一個工具，用於判斷市場的超買和超賣狀況。該指標由兩條線（%K 和 %D）組成。%K線根據價格繪製，而%D線則是%K線的移動平均線。與RSI類似，隨機指標的讀數範圍是0到100。然而，超賣和超買線分別位於20和80。

交易者如何使用隨機指標？

• 超買和超賣信號 – 當隨機指標讀數高於80且%K線下穿%D線時，表示超買（賣出）信號。相反，當隨機指標讀數低於20且%K線上穿%D線時，表示超賣（買入）信號。
• 中心線（50） – 隨機指標的交易者也會關注指標的中心線（50）來評估當前趨勢的動能。當隨機指標讀數高於50時，表示強勁的看漲趨勢；當讀數低於50時，則表示強勁的看跌趨勢。
• 隨機指標背離 – 隨機指標背離提供市場可能趨勢反轉的早期信號。當價格逐漸下跌而指標逐漸上升時，出現看漲隨機指標背離，這是早期的買入信號。另一方面，當價格逐漸上升而指標逐漸下降時，出現看跌隨機指標背離，這是早期的賣出信號。

4. 布林通道

布林通道是一個受歡迎的波動率指標。該指標由一條中線組成，這條中線是20期的簡單移動平均線。除此之外，還有上下兩條帶線，這些帶線是中線的標準差。布林通道旨在包含價格，並提供基礎市場波動性的簡單圖形說明。

交易者如何使用布林通道？

• 布林通道壓縮 – 當上下帶線收縮時，就會出現布林通道壓縮。這表示市場波動率低。由於低波動期之後通常會出現高波動期，布林通道壓縮代表著把握突破的好機會，這可能是大趨勢的開始。
• 均值回歸 – 如前所述，該指標設計用來包含價格。當價格遠遠超出上下帶線時，是進行均值回歸策略交易的機會，預期價格將回到帶線的「包絡」內。

5. 樞紐點

當標準樞紐點指標疊加在價格圖上時，會生成7條水平線：一條中間參考線（PP），3條支撐線（S1、S2和S3），以及3條阻力線（R1、R2和R3）。這些線是根據前一周期的最高價、最低價和收盤價計算得出的。這些水平作為參考區域，交易者可以在此觀察潛在的市場情緒變化。

交易者如何使用樞紐點？

樞紐點水平提供了交易者可以設置買賣訂單的最佳價格水平，並作為設置止損和止盈區域的參考水平。

6. 平均方向指數（ADX）

平均方向指數用於衡量基礎趨勢的強度。該指標不顯示趨勢方向，但用於確認市場中的交易機會。其讀數範圍從0到100。通常，ADX讀數越高，基礎趨勢越強。

交易者如何使用ADX指標？

• 尋找區間和趨勢市場 – 一般來說，ADX 讀數低於25表示市場沒有明確的趨勢，這可以確認市場處於區間波動。相反，ADX 讀數高於25表示基礎趨勢正在增強。
• 確認有效突破 – 突破可以是非常有利可圖的機會，但前提是找到有效的突破。ADX 讀數高於25的突破可以被認為是有效的，而讀數低於25的突破則可能被認為不可持續。

7. 移動平均收斂背離指標（MACD）

MACD也是一個受歡迎的指標，用於顯示趨勢方向和確認反轉。顧名思義，它通過選擇移動平均線的交叉點提供快速的視覺效果。視覺上，它包含一個直方圖以及兩條線：MACD線和信號線。直方圖顯示兩條線之間的差異，並在零線上下振盪。

交易者如何使用 MACD？

• 當直方圖在零線上方時，交易者考慮買入；當直方圖在零線下方時，交易者考慮賣出。
• 當趨勢增強時，直方圖會變大；當趨勢減弱時，直方圖會變小。

8. 費波納契回撤

費波納契回撤指標是一個強大的工具，用於選擇加入基礎趨勢的最佳價格水平。趨勢市場很少以直線移動，通常在繼續趨勢之前會有回撤。當在圖表上繪製時，費波納契工具會生成回撤水平：23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 76.4%。在上升趨勢中，回撤水平作為潛在支撐區域，價格會從這些區域反彈繼續上升。而在下降趨勢中，回撤水平作為潛在阻力區域，價格會從這些區域反彈繼續下降。

費波納契水平還可以用作設置保證止損和追蹤止損的最佳參考區域。

總結

指標是有用的工具，可以幫助您在交易活動中做出更好的決策。然而，重要的是要注意，它們的目的不是預測價格的走向，而是幫助您閱讀和解釋價格行動。

此外，沒有任何單一指標是完美的，建議結合互補的指標，以便全面了解價格行動。正確使用指標時，它們可以成為您交易武器庫中的強大武器。

在AvaAcademy學習更多基於指標的交易。現在開設一個模擬賬戶，無風險地試用 AvaTrade 平台上的各種指標！